| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 44 400.00 | 1 146.00 | 45 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 44 400.00 | 70 076.00 | 114 476.00 |
BT Marchandises | 43 892.00 | 6 509.00 | 37 383.00 | 43 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 939.00 | 6 509.00 | 109 430.00 | 115 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 415.00 | 50 909.00 | 179 506.00 | 230 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 37 188.00 | 35 153.00 | | 37 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 776.00 | 2 035.00 | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 55 314.00 | 47 538.00 | | 55 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 12 223.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 325.00 | 48 319.00 | | 48 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 50 467.00 | | 51 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 13 147.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 192.00 | 124 156.00 | | 124 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 506.00 | 171 694.00 | | 179 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 192.00 | 119 156.00 | | 116 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 576.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 7 533.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 951.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 951.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 6 582.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 278.00 | 267 034.00 | | 272 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 502.00 | 264 999.00 | | 264 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 776.00 | 2 035.00 | | 7 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 091.00 | 309.00 | | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 309.00 | | 44 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 982.00 | 527.00 | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 527.00 | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 527.00 | | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 192.00 | 116 192.00 | 8 000.00 | 124 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 481.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | 6 714.00 | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 15 180.00 | 14 689.00 | | 15 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 515.00 | 22 476.00 | | 22 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218.00 | 243.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | 569.00 | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 383.00 | 14 636.00 | | 15 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 974.00 | 13 749.00 | | 14 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 877.00 | 44 122.00 | | 44 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |