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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 41 287.00 | 4 260.00 | 45 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 41 287.00 | 73 190.00 | 114 476.00 |
BT Marchandises | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 007.00 | 41 287.00 | 164 721.00 | 206 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 513.00 | | 253 513.00 | 253 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 513.00 | | 253 513.00 | 253 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 257.00 | 4 029.00 | | 37 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 4 029.00 | | 37 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085.00 | 8 862.00 | 10 223.00 | 19 085.00 |
VI Groupe et associés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613.00 | 5 413.00 | 1 200.00 | 6 613.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 513.00 | 114 290.00 | 10 223.00 | 124 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |