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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 44 710.00 | 837.00 | 45 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 44 710.00 | 69 767.00 | 114 476.00 |
BT Marchandises | 44 856.00 | 5 820.00 | 39 036.00 | 44 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 394.00 | 5 820.00 | 189 574.00 | 195 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 871.00 | 50 530.00 | 259 341.00 | 309 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 44 964.00 | 37 188.00 | | 44 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | 7 776.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 119 205.00 | 55 314.00 | | 119 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 333.00 | 8 000.00 | | 22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 765.00 | 48 325.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 51 647.00 | | 59 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | 16 220.00 | | 12 862.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 136.00 | 124 192.00 | | 140 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 341.00 | 179 506.00 | | 259 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 772.00 | | 352 772.00 | 352 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 772.00 | | 352 772.00 | 352 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 353.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 353.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -737.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 145.00 | 272 278.00 | | 381 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 254.00 | 264 502.00 | | 317 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 891.00 | 7 776.00 | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 400.00 | 309.00 | | 44 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 309.00 | | 44 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 509.00 | | 689.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | 689.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | 689.00 | 6 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 333.00 | 4 333.00 | 18 000.00 | 22 333.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 136.00 | 122 136.00 | 18 000.00 | 140 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 316.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 366.00 | 6 965.00 | | 7 366.00 |
ST Autres comptes | 14 455.00 | 15 180.00 | | 14 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 497.00 | 22 515.00 | | 21 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 94.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 410.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 906.00 | 15 383.00 | | 19 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 611.00 | 14 974.00 | | 16 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 319.00 | 44 877.00 | | 43 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |