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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 588.00 | 5 080.00 | 2 326 507.00 | 2 331 588.00 |
BZ Autres créances | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 628.00 | 5 080.00 | 2 617 548.00 | 2 622 628.00 |
CU Autres participations | 2 315 257.00 | | 2 315 257.00 | 2 315 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 368.00 | 111 467.00 | | 144 368.00 |
DG Autres réserves | 18 952.00 | 13 841.00 | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 248.00 | 658 013.00 | | 683 248.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 052.00 | 2 409 803.00 | | 2 473 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 955.00 | 79 920.00 | | 116 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 4 609.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 538.00 | 24 597.00 | | 24 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 497.00 | 178 068.00 | | 144 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 548.00 | 2 587 872.00 | | 2 617 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 497.00 | 178 068.00 | | 144 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 2 382.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 11 093.00 | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 384.00 | 899 951.00 | | 927 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 135.00 | 241 938.00 | | 244 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 248.00 | 658 013.00 | | 683 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 588.00 | | | 2 331 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 507.00 | | | 2 326 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |