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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 580.00 | 5 080.00 | 2 326 499.00 | 2 331 580.00 |
BZ Autres créances | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 936.00 | | 425 936.00 | 425 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 516.00 | 5 080.00 | 2 752 435.00 | 2 757 516.00 |
CU Autres participations | 2 315 257.00 | | 2 315 257.00 | 2 315 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166.00 | 1 168.00 | | 1 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 385 537.00 | 685 569.00 | | 385 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 124.00 | 699 968.00 | | 550 124.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 144.00 | 3 173 020.00 | | 2 723 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 501.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 28 055.00 | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 292.00 | 245 255.00 | | 29 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 435.00 | 3 418 275.00 | | 2 752 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 4 565.00 | | 15 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 782.00 | 1 041 779.00 | | 864 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 658.00 | 341 811.00 | | 314 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 124.00 | 699 968.00 | | 550 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 580.00 | | | 2 331 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 499.00 | | | 2 326 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VP Divers | 373 668.00 | 373 668.00 | | 373 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 868.00 | 375 868.00 | | 375 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |