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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 580.00 | 5 080.00 | 2 326 499.00 | 2 331 580.00 |
BZ Autres créances | 426 415.00 | | 426 415.00 | 426 415.00 |
CF Disponibilités | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 090.00 | | 462 090.00 | 462 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 669.00 | 5 080.00 | 2 788 589.00 | 2 793 669.00 |
CU Autres participations | 2 315 257.00 | | 2 315 257.00 | 2 315 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168.00 | 1 166.00 | | 1 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 135 661.00 | 385 537.00 | | 135 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 503.00 | 550 124.00 | | 833 503.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 646.00 | 2 723 144.00 | | 2 756 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 970.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 860.00 | 24 321.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 943.00 | 29 292.00 | | 31 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 589.00 | 2 752 435.00 | | 2 788 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 15 846.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 812.00 | 864 782.00 | | 1 141 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 309.00 | 314 658.00 | | 308 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 503.00 | 550 124.00 | | 833 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 580.00 | | | 2 331 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 499.00 | | | 2 326 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 415.00 | 426 415.00 | | 426 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 729.00 | 428 729.00 | | 428 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |