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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 706.00 | 5 080.00 | 2 326 625.00 | 2 331 706.00 |
BZ Autres créances | 515 365.00 | | 515 365.00 | 515 365.00 |
CF Disponibilités | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 335.00 | | 572 335.00 | 572 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 040.00 | 5 080.00 | 2 898 960.00 | 2 904 040.00 |
CU Autres participations | 2 315 257.00 | | 2 315 257.00 | 2 315 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 264 667.00 | 129 164.00 | | 264 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 625.00 | 835 503.00 | | 823 625.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 775.00 | 2 752 150.00 | | 2 875 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 446.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | 30 715.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 185.00 | 34 162.00 | | 23 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 960.00 | 2 786 312.00 | | 2 898 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 8 764.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 813.00 | 1 144 389.00 | | 1 143 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 189.00 | 308 886.00 | | 320 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 625.00 | 835 503.00 | | 823 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 706.00 | | | 2 331 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 625.00 | | | 2 326 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 365.00 | 515 365.00 | | 515 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 895.00 | 517 895.00 | | 517 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |