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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 372.00 | 34 377.00 | 24 995.00 | 59 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 202.00 | 35 207.00 | 24 995.00 | 60 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
084 Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
110 Total général Actif | 92 969.00 | 35 207.00 | 57 762.00 | 92 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 176.00 | 61 128.00 | | 84 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 562.00 | 72 479.00 | | 61 562.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 744.00 | 133 646.00 | | 145 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 131.00 | 20 029.00 | | 19 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -891.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 061.00 | 32 433.00 | | 31 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 060.00 | -3 030.00 | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 33 234.00 | 29 740.00 | | 33 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 2 030.00 | | 1 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 017.00 | 30 932.00 | | 27 017.00 |
252 Charges sociales | 10 769.00 | 10 072.00 | | 10 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | 7 698.00 | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 826.00 | 129 057.00 | | 131 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 919.00 | 4 589.00 | | 13 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | 2 008.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | 2 253.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 857.00 | 328.00 | | 11 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |