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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 856.00 | 49 613.00 | 11 243.00 | 60 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 686.00 | 50 443.00 | 11 243.00 | 61 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
084 Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
110 Total général Actif | 89 705.00 | 50 443.00 | 39 262.00 | 89 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 208.00 | 72 127.00 | | 59 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 339.00 | 44 264.00 | | 64 339.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 562.00 | 116 407.00 | | 123 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 023.00 | 18 503.00 | | 19 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 959.00 | -460.00 | | 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 916.00 | 23 999.00 | | 23 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | -311.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 26 695.00 | 28 587.00 | | 26 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 435.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 915.00 | 25 814.00 | | 38 915.00 |
252 Charges sociales | 9 717.00 | 7 573.00 | | 9 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 5 235.00 | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 547.00 | 110 416.00 | | 126 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 985.00 | 5 991.00 | | -2 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | 1 173.00 | | 653.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 980.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 2 428.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 903.00 | 3 331.00 | | -3 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 943.00 | | | 2 943.00 |