| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 560.00 | 56 836.00 | 13 724.00 | 70 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 390.00 | 57 666.00 | 13 724.00 | 71 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
110 Total général Actif | 108 206.00 | 57 666.00 | 50 541.00 | 108 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 393.00 | 29 060.00 | | 39 393.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 257.00 | 33 083.00 | | 43 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 226.00 | 13 777.00 | | 39 226.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 704.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 882.00 | 77 623.00 | | 121 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 868.00 | 9 069.00 | | 9 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | 1 140.00 | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 875.00 | 11 255.00 | | 19 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 1 530.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 24 663.00 | 23 955.00 | | 24 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 388.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | 24 700.00 | | 30 858.00 |
252 Charges sociales | 4 479.00 | 3 964.00 | | 4 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 5 061.00 | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 60.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 201.00 | 82 121.00 | | 96 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 682.00 | -4 497.00 | | 25 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 209.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 252.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | 3 745.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 380.00 | -8 285.00 | | 22 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |