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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 685.00 | 54 249.00 | 7 436.00 | 61 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 515.00 | 55 079.00 | 7 436.00 | 62 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
060 Stock marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
084 Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 96 971.00 | 55 079.00 | 41 892.00 | 96 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 060.00 | 59 208.00 | | 29 060.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 083.00 | 64 339.00 | | 33 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 15.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 623.00 | 123 562.00 | | 77 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 069.00 | 19 023.00 | | 9 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | 959.00 | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 255.00 | 23 916.00 | | 11 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 530.00 | 480.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 23 955.00 | 26 695.00 | | 23 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 546.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 700.00 | 38 915.00 | | 24 700.00 |
252 Charges sociales | 3 964.00 | 9 717.00 | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 5 295.00 | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 121.00 | 126 547.00 | | 82 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 497.00 | -2 985.00 | | -4 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 653.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 522.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 745.00 | 1 050.00 | | 3 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 285.00 | -3 903.00 | | -8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 420.00 | | | 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 789.00 | | | 2 789.00 |