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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 354.00 | 40 201.00 | 33 153.00 | 73 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 804.00 | 40 201.00 | 34 603.00 | 74 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
110 Total général Actif | 218 232.00 | 40 201.00 | 178 032.00 | 218 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 762.00 | 170 286.00 | | 619 762.00 |
222 Production stockée | -38 290.00 | 30 580.00 | | -38 290.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 550.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 933.00 | 201 415.00 | | 581 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 675.00 | 105 188.00 | | 170 675.00 |
242 Autres charges externes. | 215 536.00 | 63 724.00 | | 215 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | 3 209.00 | | 7 005.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 500.00 | 14 502.00 | | 104 500.00 |
252 Charges sociales | 26 468.00 | 8 752.00 | | 26 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 782.00 | 13 294.00 | | 13 782.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 24.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 692.00 | 208 693.00 | | 538 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 241.00 | -7 277.00 | | 43 241.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 069.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 198.00 | 62.00 | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 050.00 | -9 408.00 | | 33 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |