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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 967.00 | 34 648.00 | 10 320.00 | 44 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 400.00 | 58 115.00 | 28 285.00 | 86 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 948.00 | 92 763.00 | 44 185.00 | 136 948.00 |
BN En cours de production de biens | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
BZ Autres créances | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 418.00 | 92 763.00 | 426 655.00 | 519 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 44 342.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -271.00 | | | -271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107.00 | -17 779.00 | | -1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684.00 | 37 562.00 | | 9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | 81 207.00 | | 29 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | 79 618.00 | | 65 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 048.00 | 144 588.00 | | 314 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 971.00 | 305 413.00 | | 416 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 655.00 | 342 975.00 | | 426 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 388.00 | 305 413.00 | | 407 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 293.00 | | 18 654.00 | 118 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 713.00 | | 18 654.00 | 112 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 736.00 | 17 027.00 | | 75 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 736.00 | 17 027.00 | | 75 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 061.00 | 305 061.00 | | 305 061.00 |
VW T.V.A. | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 971.00 | 416 971.00 | | 416 971.00 |