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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 451.00 | 13 098.00 | 18 353.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 550.00 | 54 856.00 | 57 694.00 | 112 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 006.00 | 67 954.00 | 86 052.00 | 154 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BZ Autres créances | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 348.00 | 67 954.00 | 412 394.00 | 480 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 567.00 | 62.00 | | 23 567.00 |
DH Report à nouveau | | -1 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 861.00 | 24 883.00 | | -93 861.00 |
DL TOTAL (I) | -59 294.00 | 34 567.00 | | -59 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 459.00 | 234 870.00 | | 224 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 600.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 120 943.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 153.00 | 431 891.00 | | 184 153.00 |
EA Autres dettes | | 95 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 688.00 | 884 169.00 | | 471 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 394.00 | 918 735.00 | | 412 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 034.00 | 36 614.00 | 73 694.00 | 105 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 034.00 | 36 614.00 | 73 694.00 | 105 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 459.00 | 40 681.00 | 183 778.00 | 224 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 427.00 | 156 447.00 | 9 980.00 | 166 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 688.00 | 287 910.00 | 183 778.00 | 471 688.00 |