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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 428.00 | 36 448.00 | 26 980.00 | 63 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 236.00 | 68 585.00 | 78 651.00 | 147 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 269.00 | 105 034.00 | 114 236.00 | 219 269.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 210.00 | | 298 210.00 | 298 210.00 |
BZ Autres créances | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 154.00 | | 663 154.00 | 663 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 423.00 | 105 034.00 | 777 390.00 | 882 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -1 378.00 | -271.00 | | -1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 883.00 | -1 107.00 | | 24 883.00 |
DL TOTAL (I) | 34 567.00 | 9 684.00 | | 34 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 870.00 | 29 246.00 | | 234 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 7 685.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 65 992.00 | | 83 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 584.00 | 311 440.00 | | 423 584.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 823.00 | 414 363.00 | | 742 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 390.00 | 424 047.00 | | 777 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 823.00 | 404 780.00 | | 522 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 948.00 | | 98 460.00 | 136 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 368.00 | | 95 435.00 | 131 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 3 025.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 763.00 | 25 286.00 | 13 016.00 | 92 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 763.00 | 25 286.00 | 13 016.00 | 92 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |
VB T. V. A. | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 870.00 | 14 870.00 | 220 000.00 | 234 870.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 565.00 | 585 985.00 | 8 580.00 | 594 565.00 |
VW T.V.A. | 223 506.00 | 223 506.00 | | 223 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 823.00 | 522 823.00 | 220 000.00 | 742 823.00 |