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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 618.00 | 6 782.00 | 4 836.00 | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 114.00 | 45 079.00 | 67 035.00 | 112 114.00 |
040 Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 106.00 | 51 860.00 | 83 246.00 | 135 106.00 |
060 Stock marchandises | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
110 Total général Actif | 207 081.00 | 51 860.00 | 155 221.00 | 207 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 295.00 | | | 299 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
242 Autres charges externes. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
252 Charges sociales | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 868.00 | | | 268 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |