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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 251.00 | 95 104.00 | 26 147.00 | 121 251.00 |
040 Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 243.00 | 106 722.00 | 37 522.00 | 144 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
060 Stock marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
110 Total général Actif | 220 896.00 | 106 722.00 | 114 174.00 | 220 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
252 Charges sociales | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |