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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 151.00 | 106 354.00 | 15 796.00 | 122 151.00 |
040 Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 143.00 | 117 972.00 | 27 171.00 | 145 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
110 Total général Actif | 270 910.00 | 117 972.00 | 152 938.00 | 270 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 008.00 | | | 279 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 950.00 | | | 321 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
252 Charges sociales | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 258.00 | | | 304 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |