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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 618.00 | 9 105.00 | 2 512.00 | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 944.00 | 60 259.00 | 52 684.00 | 112 944.00 |
040 Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 936.00 | 69 365.00 | 66 572.00 | 135 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
110 Total général Actif | 207 400.00 | 69 365.00 | 138 036.00 | 207 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
252 Charges sociales | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 667.00 | | | 288 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |