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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 179.00 | 90 000.00 | 1 356 179.00 | 1 446 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 052.00 | 111 503.00 | 1 463 549.00 | 1 575 052.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 886.00 | 111 503.00 | 1 573 383.00 | 1 684 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
CU Autres participations | 127 223.00 | 19 853.00 | 107 370.00 | 127 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 700.00 | -23 206.00 | | -42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903.00 | -19 495.00 | | -135 903.00 |
DK Provisions réglementées | 18 927.00 | 12 273.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | -9 676.00 | -20 427.00 | | -9 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 159.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 716.00 | 1 531 024.00 | | 1 573 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 6 037.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 059.00 | 1 540 352.00 | | 1 583 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 383.00 | 1 519 925.00 | | 1 573 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 059.00 | 20 352.00 | | 1 583 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 159.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | -6 654.00 | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241.00 | 41 770.00 | | 41 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 143.00 | 61 265.00 | | 177 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 903.00 | -19 495.00 | | -135 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 318.00 | | 149 859.00 | 1 519 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 125.00 | 1 573 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 125.00 | 1 575 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 668.00 | | 149 859.00 | 1 517 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 504.00 | | 1 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | 504.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 273.00 | 6 654.00 | | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 116 507.00 | | 12 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 179.00 | 20 578.00 | | 1 446 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 716.00 | 1 573 716.00 | | 1 573 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952.00 | 35 351.00 | 1 425 600.00 | 1 460 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 059.00 | 1 583 059.00 | | 1 583 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 172.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | 7 259.00 | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 1 801.00 | 946.00 | | 1 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 1 500.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611.00 | 3 124.00 | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 247.00 | | 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 227.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 394.00 | 12 829.00 | | 17 394.00 |