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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 534.00 | | 510 534.00 | 510 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 757.00 | | 637 757.00 | 637 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 714.00 | | 683 714.00 | 683 714.00 |
CU Autres participations | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 001.00 | | | -192 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
DK Provisions réglementées | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 884.00 | | | 535 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 714.00 | | | 683 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 884.00 | 535 884.00 | | 535 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 534.00 | | 510 534.00 | 510 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 068.00 | 42 534.00 | 510 534.00 | 553 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 139.00 | 552 139.00 | | 552 139.00 |