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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 027.00 | | 732 027.00 | 732 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 326.00 | | 810 326.00 | 810 326.00 |
CU Autres participations | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 091.00 | | | -253 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DK Provisions réglementées | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | -45 277.00 | | | -45 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 603.00 | | | 855 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 326.00 | | | 810 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 603.00 | | | 855 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 581.00 | 6 654.00 | | 25 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 581.00 | 6 654.00 | | 25 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 604.00 | 722 604.00 | | 722 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 623.00 | | 534 623.00 | 534 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 514.00 | 20 891.00 | 534 623.00 | 555 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 799.00 | 753 799.00 | | 753 799.00 |