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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 055.00 | | 519 055.00 | 519 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 928.00 | 1 650.00 | 646 278.00 | 647 928.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 315.00 | 1 650.00 | 652 665.00 | 654 315.00 |
CU Autres participations | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 603.00 | -42 700.00 | | -178 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 971.00 | -135 903.00 | | -82 971.00 |
DK Provisions réglementées | 25 581.00 | 18 927.00 | | 25 581.00 |
DL TOTAL (I) | -85 993.00 | -9 676.00 | | -85 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 391.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 519.00 | 1 573 716.00 | | 728 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 8 952.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 658.00 | 1 583 059.00 | | 738 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 665.00 | 1 573 383.00 | | 652 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 658.00 | 1 583 059.00 | | 738 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 391.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 654.00 | 6 654.00 | | 188 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 654.00 | -6 654.00 | | -188 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 332.00 | 41 241.00 | | 129 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 303.00 | 177 143.00 | | 212 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 971.00 | -135 903.00 | | -82 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 052.00 | | 16 500.00 | 1 575 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943 624.00 | 646 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 624.00 | 647 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 402.00 | | 16 500.00 | 1 573 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 927.00 | 6 654.00 | | 18 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 780.00 | 6 654.00 | 109 853.00 | 128 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 109 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 055.00 | 519 055.00 | | 519 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 728 519.00 | 728 519.00 | | 728 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 839.00 | 523 839.00 | | 523 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 658.00 | 738 658.00 | | 738 658.00 |