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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 7 732.00 | 29 831.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 4 770.00 | 19 241.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 977.00 | 12 502.00 | 59 474.00 | 71 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BN En cours de production de biens | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 632.00 | 15 671.00 | 781 960.00 | 797 632.00 |
BZ Autres créances | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
CF Disponibilités | 741 182.00 | | 741 182.00 | 741 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 918.00 | 15 671.00 | 1 722 246.00 | 1 737 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 896.00 | 28 174.00 | 1 781 721.00 | 1 809 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 494.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 71 190.00 | | 105 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 032.00 | 71 896.00 | | 314 032.00 |
DL TOTAL (I) | 529 917.00 | 250 581.00 | | 529 917.00 |
DP Provisions pour risques | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 133.00 | 186 706.00 | | 165 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 264.00 | 685 322.00 | | 762 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 705.00 | 382 162.00 | | 286 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 674.00 | | |
EA Autres dettes | 18 057.00 | 8 356.00 | | 18 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | 82 592.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 585.00 | 1 346 814.00 | | 1 237 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 721.00 | 1 597 396.00 | | 1 781 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 452.00 | 1 160 107.00 | | 1 072 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 217.00 | | 5 152 217.00 | 5 152 217.00 |
FG Production vendue services | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 227.00 | | 5 684 227.00 | 5 684 227.00 |
FM Production stockée | | | -23 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 92 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 758.00 | 597.00 | | 119 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 773.00 | 4 419 087.00 | | 5 697 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 741.00 | 4 347 188.00 | | 5 383 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 032.00 | 71 896.00 | | 314 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | 3 695.00 | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 925.00 | | 28 552.00 | 46 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 71 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 61 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | | 28 552.00 | 36 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | 8 798.00 | 493.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 8 798.00 | 493.00 | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 265.00 | 762 265.00 | | 762 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 780 356.00 | | | 780 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | | | 370.00 |
VP Divers | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 044.00 | 962 642.00 | 10 402.00 | 973 044.00 |
VW T.V.A. | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 453.00 | 1 072 453.00 | | 1 072 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
ZE Dividendes | 157 016.00 | | | 157 016.00 |