| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 200.00 | 43 554.00 | 37 646.00 | 81 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 691.00 | 35 665.00 | 39 025.00 | 74 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 922.00 | 79 220.00 | 88 701.00 | 167 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 956.00 | 24 135.00 | 363 820.00 | 387 956.00 |
BZ Autres créances | 465 498.00 | | 465 498.00 | 465 498.00 |
CF Disponibilités | 1 972 146.00 | | 1 972 146.00 | 1 972 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 701.00 | 24 135.00 | 2 827 565.00 | 2 851 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 623.00 | 103 356.00 | 2 916 267.00 | 3 019 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 574.00 | 476 550.00 | | 377 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 522.00 | -98 976.00 | | 375 522.00 |
DL TOTAL (I) | 863 097.00 | 487 574.00 | | 863 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 431.00 | 803 437.00 | | 814 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 185.00 | 109 563.00 | | 200 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 463.00 | 238 844.00 | | 618 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 267.00 | 209 365.00 | | 295 267.00 |
EA Autres dettes | 74 822.00 | 70 700.00 | | 74 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 14 062.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 170.00 | 1 458 368.00 | | 2 053 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 267.00 | 1 945 942.00 | | 2 916 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 785.00 | 1 046 617.00 | | 1 060 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 125 839.00 | | 1 125 839.00 | 1 125 839.00 |
FG Production vendue services | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 613.00 | | 1 303 613.00 | 1 303 613.00 |
FM Production stockée | | | -991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 562.00 | 9 609.00 | | 16 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 562.00 | 9 609.00 | | 16 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 562.00 | 8 243.00 | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 687.00 | 4 308 301.00 | | 2 188 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 165.00 | 4 407 277.00 | | 1 813 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 522.00 | -98 976.00 | | 375 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 177.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 748.00 | | 47 693.00 | 124 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 167 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 155 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 718.00 | | 47 693.00 | 112 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 543.00 | 19 196.00 | 4 519.00 | 64 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | 19 196.00 | 4 519.00 | 64 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 463.00 | 618 463.00 | | 618 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 550.00 | 306 550.00 | | 306 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VC Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 431.00 | 22 232.00 | 725 937.00 | 814 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 118.00 | 855 088.00 | 12 030.00 | 867 118.00 |
VW T.V.A. | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 985.00 | 1 060 785.00 | 725 937.00 | 1 852 985.00 |