| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 110.00 | 15 831.00 | 29 279.00 | 45 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 11 523.00 | 29 915.00 | 41 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 751.00 | 27 354.00 | 69 396.00 | 96 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 047.00 | 12 597.00 | 1 046 449.00 | 1 059 047.00 |
BZ Autres créances | 278 197.00 | | 278 197.00 | 278 197.00 |
CF Disponibilités | 614 116.00 | | 614 116.00 | 614 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 244.00 | 12 597.00 | 2 034 647.00 | 2 047 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 995.00 | 39 952.00 | 2 104 043.00 | 2 143 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 901.00 | 105 885.00 | | 262 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 410.00 | 314 032.00 | | 179 410.00 |
DL TOTAL (I) | 552 312.00 | 529 917.00 | | 552 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 233.00 | 165 133.00 | | 124 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 752.00 | 762 264.00 | | 956 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 769.00 | 286 705.00 | | 440 769.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | 18 057.00 | | 23 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | 5 425.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 731.00 | 1 237 585.00 | | 1 551 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 043.00 | 1 781 721.00 | | 2 104 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 498.00 | 1 072 452.00 | | 1 427 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
FD Production vendue biens | 5 029 164.00 | | 5 029 164.00 | 5 029 164.00 |
FG Production vendue services | 266 624.00 | | 266 624.00 | 266 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 834.00 | | 5 557 834.00 | 5 557 834.00 |
FM Production stockée | | | 3 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -373.00 | 395.00 | | -373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -373.00 | 3 402.00 | | -373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -2 664.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 119 758.00 | | 46 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 058.00 | 5 697 773.00 | | 5 623 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 648.00 | 5 383 741.00 | | 5 443 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 410.00 | 314 032.00 | | 179 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 9 578.00 | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 14 852.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 14 851.00 | | 12 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 752.00 | 956 752.00 | | 956 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 162.00 | | | 1 044 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
VC Groupe et associés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
VP Divers | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 309.00 | 1 389 107.00 | 10 202.00 | 1 399 309.00 |
VW T.V.A. | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 499.00 | 1 427 499.00 | | 1 427 499.00 |