| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 400.00 | 25 083.00 | 27 317.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 206.00 | 19 710.00 | 30 496.00 | 50 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 386.00 | 44 793.00 | 68 593.00 | 113 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 224.00 | 21 024.00 | 1 356 199.00 | 1 377 224.00 |
BZ Autres créances | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
CF Disponibilités | 934 776.00 | | 934 776.00 | 934 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 287.00 | 21 024.00 | 2 527 262.00 | 2 548 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 673.00 | 65 818.00 | 2 595 855.00 | 2 661 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 607.00 | 262 901.00 | | 352 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 887.00 | 179 410.00 | | 247 887.00 |
DL TOTAL (I) | 710 494.00 | 552 312.00 | | 710 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 088.00 | 124 233.00 | | 93 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 382.00 | 956 752.00 | | 1 336 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 698.00 | 440 769.00 | | 415 698.00 |
EA Autres dettes | 40 191.00 | 23 992.00 | | 40 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 361.00 | 1 551 731.00 | | 1 885 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 855.00 | 2 104 043.00 | | 2 595 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 272.00 | 1 427 498.00 | | 1 792 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 911.00 | | 488 911.00 | 488 911.00 |
FD Production vendue biens | 5 568 920.00 | | 5 568 920.00 | 5 568 920.00 |
FG Production vendue services | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 497.00 | | 6 376 497.00 | 6 376 497.00 |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 63 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | -373.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | -373.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 892.00 | 373.00 | | 33 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 325.00 | 46 089.00 | | 66 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 132.00 | 5 623 058.00 | | 6 451 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 245.00 | 5 443 648.00 | | 6 203 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 887.00 | 179 410.00 | | 247 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 008.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 051.00 | | 25 378.00 | 97 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 742.00 | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 549.00 | | 16 058.00 | 86 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | 9 320.00 | 10 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 17 439.00 | | 27 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 17 439.00 | | 27 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 026.00 | 1 354 025.00 | | 1 354 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VC Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |