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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 517.00 | | 2 950 517.00 | 2 950 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 858.00 | 15 277.00 | 101 581.00 | 116 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 738.00 | 33 850.00 | 159 887.00 | 193 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 894.00 | 49 128.00 | 3 274 766.00 | 3 323 894.00 |
BT Marchandises | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CF Disponibilités | 207 220.00 | | 207 220.00 | 207 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 126.00 | | 443 126.00 | 443 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 021.00 | 49 128.00 | 3 717 893.00 | 3 767 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 174.00 | | | 1 869 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 297.00 | | | 1 325 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 726.00 | | | 388 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 719.00 | | | 1 848 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 893.00 | | | 3 717 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 430.00 | | | 643 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 053 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 130 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 545.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 137.00 | | | -28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 890.00 | | | 5 143 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 716.00 | | | 5 024 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 563 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 199.00 | 3 323 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 199.00 | 310 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 693.00 | 51 546.00 | 222 111.00 | 219 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 693.00 | 51 546.00 | 222 111.00 | 219 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 727.00 | 388 727.00 | | 388 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 297.00 | 120 008.00 | 491 841.00 | 1 325 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494 950.00 | | | 1 494 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 640.00 | 66 560.00 | 60 080.00 | 126 640.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 719.00 | 643 431.00 | 491 841.00 | 1 848 719.00 |