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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 517.00 | | 2 950 517.00 | 2 950 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 708.00 | 54 412.00 | 72 296.00 | 126 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 657.00 | 131 652.00 | 94 005.00 | 225 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 923.00 | 186 064.00 | 3 162 859.00 | 3 348 923.00 |
BT Marchandises | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
CF Disponibilités | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 014.00 | 186 064.00 | 3 653 950.00 | 3 840 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 785.00 | 21 565.00 | | 35 785.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 250 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 457.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 707.00 | 141 744.00 | | 167 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 475.00 | 2 163 767.00 | | 2 331 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 752.00 | 1 084 110.00 | | 961 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 898.00 | 231 018.00 | | 269 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 823.00 | 69 852.00 | | 90 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 474.00 | 1 388 584.00 | | 1 322 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 950.00 | 3 552 351.00 | | 3 653 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 273.00 | | 2 650.00 | 3 346 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 088.00 | | | 2 952 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 531.00 | | 1 834.00 | 360 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 654.00 | | 816.00 | 33 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 244.00 | 47 820.00 | 186 064.00 | 138 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 244.00 | 47 820.00 | 186 064.00 | 138 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 899.00 | 269 899.00 | | 269 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 753.00 | 123 551.00 | 636 046.00 | 961 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 474.00 | 122 050.00 | 30 424.00 | 152 474.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 475.00 | 484 273.00 | 636 046.00 | 1 322 475.00 |