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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 517.00 | | 2 950 517.00 | 2 950 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 708.00 | 41 443.00 | 85 265.00 | 126 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 822.00 | 96 800.00 | 127 022.00 | 223 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 272.00 | 138 243.00 | 3 208 029.00 | 3 346 272.00 |
BT Marchandises | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BZ Autres créances | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CF Disponibilités | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 322.00 | | 344 322.00 | 344 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 595.00 | 138 243.00 | 3 552 351.00 | 3 690 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 565.00 | 5 958.00 | | 21 565.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 110 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 3 215.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 744.00 | 152 848.00 | | 141 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 767.00 | 2 022 022.00 | | 2 163 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 110.00 | 1 205 288.00 | | 1 084 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 018.00 | 321 349.00 | | 231 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 133 537.00 | | 69 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 584.00 | 1 660 175.00 | | 1 388 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 351.00 | 3 682 198.00 | | 3 552 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 831.00 | 576 065.00 | | 426 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 891.00 | | 13 160.00 | 3 418 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 33 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 778.00 | 3 346 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 778.00 | 360 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 088.00 | | | 2 952 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 815.00 | | 12 495.00 | 407 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 988.00 | | 666.00 | 58 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 962.00 | 50 906.00 | 5 624.00 | 92 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | 50 906.00 | 5 624.00 | 92 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 111.00 | 122 358.00 | 629 908.00 | 1 084 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 728.00 | 50 120.00 | 29 608.00 | 79 728.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 584.00 | 426 832.00 | 629 908.00 | 1 388 584.00 |