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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 517.00 | | 2 950 517.00 | 2 950 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 708.00 | 66 602.00 | 60 106.00 | 126 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 752.00 | 171 570.00 | 93 181.00 | 264 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 318.00 | 238 172.00 | 3 141 145.00 | 3 379 318.00 |
BT Marchandises | 209 234.00 | | 209 234.00 | 209 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
CF Disponibilités | 200 339.00 | | 200 339.00 | 200 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 394.00 | 238 172.00 | 3 724 221.00 | 3 962 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 170.00 | 35 785.00 | | 44 170.00 |
DG Autres réserves | 537 000.00 | 377 000.00 | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 982.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 004.00 | 167 707.00 | | 168 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 480.00 | 2 331 475.00 | | 2 499 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 202.00 | 961 752.00 | | 838 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 773.00 | 269 898.00 | | 295 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 90 823.00 | | 89 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 741.00 | 1 322 474.00 | | 1 224 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 221.00 | 3 653 950.00 | | 3 724 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 293.00 | 464 272.00 | | 511 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 923.00 | | 40 395.00 | 3 348 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 379 318.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 391 461.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 088.00 | | | 2 952 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 366.00 | | 39 095.00 | 362 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 470.00 | | 1 300.00 | 34 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 064.00 | 52 109.00 | 238 173.00 | 186 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 064.00 | 52 109.00 | 238 173.00 | 186 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 774.00 | 295 774.00 | | 295 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 202.00 | 124 754.00 | 642 243.00 | 838 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 925.00 | 173 502.00 | 30 424.00 | 203 925.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 742.00 | 511 294.00 | 642 243.00 | 1 224 742.00 |