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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 657.00 | 25 768.00 | 74 889.00 | 100 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 076.00 | 2 342.00 | 19 734.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 350.00 | 28 110.00 | 1 432 240.00 | 1 460 350.00 |
BT Marchandises | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BZ Autres créances | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 298.00 | 28 110.00 | 1 648 188.00 | 1 676 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 246.00 | | | 1 029 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 246.00 | | | 375 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 438.00 | | | 1 621 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 188.00 | | | 1 648 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 893.00 | | | 697 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 948.00 | | 2 465 948.00 | 2 465 948.00 |
FG Production vendue services | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 881.00 | | 2 472 881.00 | 2 472 881.00 |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 640.00 | | | 2 479 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 890.00 | | | 2 462 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 460 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 358.00 | 90 813.00 | 370 417.00 | 1 014 358.00 |
VI Groupe et associés | 357 939.00 | 357 939.00 | | 357 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 883.00 | | | 1 126 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 535.00 | 62 918.00 | 32 617.00 | 95 535.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 438.00 | 697 893.00 | 370 417.00 | 1 621 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
ST Autres comptes | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 267.00 | | | 153 267.00 |