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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 684.00 | 104 927.00 | 2 757.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 37 624.00 | 38 162.00 | 75 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 3 717.00 | 23 306.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 103.00 | 146 269.00 | 1 369 835.00 | 1 516 103.00 |
BT Marchandises | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 001.00 | 146 269.00 | 1 722 732.00 | 1 869 001.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 538.00 | | | 268 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 357 718.00 | | | 357 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 093.00 | | | 896 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 358.00 | | | 307 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 014.00 | | | 1 365 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 732.00 | | | 1 722 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 886.00 | | | 611 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 690.00 | | 23 280.00 | 1 517 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 894.00 | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 866.00 | 1 516 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 183 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 413.00 | | 20 030.00 | 176 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 277.00 | | 3 250.00 | 36 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600.00 | 27 931.00 | 11 980.00 | 126 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 600.00 | 27 931.00 | 11 980.00 | 126 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 1 211.00 | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 1 211.00 | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 1 211.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 093.00 | 142 964.00 | 582 152.00 | 896 093.00 |
VI Groupe et associés | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 846.00 | 42 823.00 | 27 023.00 | 69 846.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 014.00 | 611 886.00 | 582 152.00 | 1 365 014.00 |