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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 684.00 | 107 107.00 | 577.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 202.00 | 35 465.00 | 48 737.00 | 84 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | 3 717.00 | 23 546.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 859.00 | 146 290.00 | 1 378 569.00 | 1 524 859.00 |
BT Marchandises | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 818.00 | 146 290.00 | 1 615 528.00 | 1 761 818.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 718.00 | | | 346 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DL TOTAL (I) | 445 629.00 | | | 445 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 403.00 | | | 802 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 899.00 | | | 1 169 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 528.00 | | | 1 615 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 919.00 | | | 661 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 103.00 | | 28 975.00 | 1 516 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 1 524 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 191 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 470.00 | | 28 635.00 | 183 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | 340.00 | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 552.00 | 19 524.00 | 19 503.00 | 142 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 552.00 | 19 524.00 | 19 503.00 | 142 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 403.00 | 294 423.00 | 385 140.00 | 802 403.00 |
VI Groupe et associés | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 093.00 | | | 696 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 644.00 | 60 381.00 | 27 263.00 | 87 644.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 899.00 | 661 919.00 | 385 140.00 | 1 169 899.00 |