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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 684.00 | 68 340.00 | 39 344.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 392.00 | 21 988.00 | 40 405.00 | 62 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 617.00 | 1 373.00 | 31 244.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 693.00 | 91 701.00 | 1 415 993.00 | 1 507 693.00 |
BT Marchandises | 178 225.00 | | 178 225.00 | 178 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 160.00 | 91 701.00 | 1 640 460.00 | 1 732 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
DL TOTAL (I) | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 727.00 | | | 866 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 299.00 | | | 1 452 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 460.00 | | | 1 640 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 518.00 | | | 712 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 209.00 | | 17 485.00 | 1 490 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 592.00 | | 17 485.00 | 152 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 157.00 | 34 171.00 | | 56 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | 34 171.00 | | 56 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980.00 | 393.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 393.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 393.00 | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 021.00 | 92 240.00 | 376 239.00 | 832 021.00 |
VI Groupe et associés | 391 168.00 | 391 168.00 | | 391 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 281.00 | 43 664.00 | 32 617.00 | 76 281.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 299.00 | 712 518.00 | 376 239.00 | 1 452 299.00 |