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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 058.00 | 393 038.00 | 60 020.00 | 453 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 542.00 | 404 137.00 | 68 405.00 | 472 542.00 |
BT Marchandises | 985 989.00 | | 985 989.00 | 985 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BZ Autres créances | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 980.00 | | 1 098 980.00 | 1 098 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522.00 | 404 137.00 | 1 167 384.00 | 1 571 522.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 686 447.00 | | | 686 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 740.00 | | | -78 740.00 |
DL TOTAL (I) | 655 227.00 | | | 655 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
EA Autres dettes | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 384.00 | | | 1 167 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 805.00 | | | 496 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 915.00 | | 2 500.00 | 495 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 873.00 | 472 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 873.00 | 455 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 610.00 | | 2 500.00 | 476 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 617.00 | 21 326.00 | 22 806.00 | 405 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 697.00 | 21 326.00 | 22 806.00 | 396 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | 6 128.00 | 5 830.00 | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | 6 128.00 | 5 830.00 | 5 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 128.00 | 29 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 304.00 | 32 079.00 | 9 225.00 | 41 304.00 |
VI Groupe et associés | 178 862.00 | 178 862.00 | | 178 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 279.00 | 96 666.00 | 613.00 | 97 279.00 |
VW T.V.A. | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 030.00 | 496 805.00 | 9 225.00 | 506 030.00 |