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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 453.00 | 3 414.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 533.00 | 795.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 893.00 | 91 813.00 | 31 080.00 | 122 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 711.00 | 94 798.00 | 42 912.00 | 137 711.00 |
BT Marchandises | 549 213.00 | 293 390.00 | 255 823.00 | 549 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 628.00 | 293 390.00 | 371 238.00 | 664 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 338.00 | 388 188.00 | 414 150.00 | 802 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -341 127.00 | | | -341 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
DL TOTAL (I) | -233 329.00 | | | -233 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 806.00 | | | 614 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 643.00 | | | 645 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 150.00 | | | 414 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 643.00 | | | 645 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 725.00 | | 30 986.00 | 106 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 867.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 103.00 | | 27 118.00 | 99 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 168.00 | 4 630.00 | | 90 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 168.00 | 4 177.00 | | 90 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 806.00 | 614 806.00 | | 614 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 643.00 | 645 643.00 | | 645 643.00 |