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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 235.00 | 116 066.00 | 30 169.00 | 146 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 799.00 | 118 395.00 | 38 404.00 | 156 799.00 |
BT Marchandises | 840 087.00 | 316 171.00 | 523 916.00 | 840 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 120 470.00 | 91 981.00 | 28 488.00 | 120 470.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 633.00 | 408 152.00 | 569 481.00 | 977 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 432.00 | 526 548.00 | 607 885.00 | 1 134 432.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 607 707.00 | | | 607 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 081.00 | | | -686 081.00 |
DL TOTAL (I) | -30 854.00 | | | -30 854.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
EA Autres dettes | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 942.00 | | | 596 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 885.00 | | | 607 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 942.00 | | | 596 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 542.00 | | | 472 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 743.00 | 156 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 920.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 823.00 | 148 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 237.00 | | | 455 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 137.00 | 14 657.00 | 300 549.00 | 404 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 217.00 | 14 657.00 | 291 629.00 | 395 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 128.00 | 4 297.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 128.00 | 41 797.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 316 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 91 981.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | 450 099.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 949.00 | 28 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 215.00 | 134 603.00 | 613.00 | 135 215.00 |
VW T.V.A. | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 942.00 | 596 942.00 | | 596 942.00 |