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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 326.00 | 85 859.00 | 9 467.00 | 95 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 127.00 | 88 038.00 | 17 090.00 | 105 127.00 |
BT Marchandises | 534 868.00 | 293 390.00 | 241 478.00 | 534 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 026.00 | 293 390.00 | 355 636.00 | 649 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 153.00 | 381 428.00 | 372 726.00 | 754 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -78 374.00 | | | -78 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 942.00 | | | -249 942.00 |
DL TOTAL (I) | -280 796.00 | | | -280 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 908.00 | | | 423 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 993.00 | | | 651 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 726.00 | | | 372 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 993.00 | | | 651 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 799.00 | | 5 510.00 | 156 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 182.00 | 105 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 419.00 | 97 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 414.00 | | 5 510.00 | 148 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 245.00 | 7 498.00 | 37 706.00 | 118 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 245.00 | 7 498.00 | 37 706.00 | 118 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 797.00 | 1 529.00 | 41 797.00 | 41 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 171.00 | 293 390.00 | 316 171.00 | 316 171.00 |
6T Sur comptes clients | | | 91 981.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 302.00 | 293 390.00 | 408 302.00 | 408 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 099.00 | 294 919.00 | 450 099.00 | 450 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 919.00 | 465 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 908.00 | 423 908.00 | | 423 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VI Groupe et associés | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 993.00 | 651 993.00 | | 651 993.00 |