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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 980.00 | 1 821.00 | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 220.00 | | 708 220.00 | 708 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 121.00 | 2 080.00 | 5 710 041.00 | 5 712 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 1 094 250.00 | | 1 094 250.00 | 1 094 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 547.00 | | 1 148 547.00 | 1 148 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 668.00 | 2 080.00 | 6 858 588.00 | 6 860 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 645 000.00 | 3 645 000.00 | | 3 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 485.00 | 198 485.00 | | 198 485.00 |
DH Report à nouveau | 737 842.00 | 427 275.00 | | 737 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 182.00 | 310 567.00 | | 208 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 360.00 | 6 566 178.00 | | 6 774 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 86 178.00 | | 49 636.00 |
EA Autres dettes | 34 592.00 | 19 945.00 | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 228.00 | 106 123.00 | | 84 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 588.00 | 6 672 301.00 | | 6 858 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 228.00 | 106 123.00 | | 84 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 091.00 | 155 283.00 | | 104 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 784.00 | 895 646.00 | | 442 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 602.00 | 585 078.00 | | 234 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 182.00 | 310 567.00 | | 208 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 841.00 | | | 5 283 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282 090.00 | | | 5 282 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 735.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 735.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 220.00 | | | 708 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 861.00 | 53 641.00 | 5 708 220.00 | 5 761 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |