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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CF Disponibilités | 290 873.00 | | 290 873.00 | 290 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 779.00 | | 362 779.00 | 362 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 152.00 | 6 373.00 | 362 779.00 | 369 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 485.00 | 198 485.00 | | 198 485.00 |
DH Report à nouveau | -165 882.00 | -78 128.00 | | -165 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 595.00 | -87 753.00 | | -86 595.00 |
DL TOTAL (I) | 289 705.00 | 376 300.00 | | 289 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 41 999.00 | | 46 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57.00 | | |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 122 004.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 074.00 | 164 107.00 | | 73 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 779.00 | 540 407.00 | | 362 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 074.00 | 164 107.00 | | 73 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730.00 | 8 985.00 | | 12 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 325.00 | 96 739.00 | | 99 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 595.00 | -87 753.00 | | -86 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901.00 | | 2 472.00 | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 2 472.00 | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 2 905.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 2 905.00 | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |