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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 284 827.00 | 147 045.00 | 137 782.00 | 284 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 224.00 | 260 714.00 | 14 510.00 | 275 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 662.00 | 147 731.00 | 9 932.00 | 157 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 818.00 | 556 525.00 | 191 293.00 | 747 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 284 642.00 | | 284 642.00 | 284 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 438.00 | 6 542.00 | 11 896.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
CF Disponibilités | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 380.00 | 6 542.00 | 556 838.00 | 563 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 198.00 | 563 067.00 | 748 131.00 | 1 311 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -183 748.00 | -180 634.00 | | -183 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | -3 114.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | -37 702.00 | -98 260.00 | | -37 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 418.00 | 320 034.00 | | 435 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 985.00 | 384 655.00 | | 264 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 85 130.00 | | 66 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 572.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 23 010.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 834.00 | 814 571.00 | | 785 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 131.00 | 716 311.00 | | 748 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 067.00 | 554 800.00 | | 400 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 078.00 | | 4 168 078.00 | 4 168 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FG Production vendue services | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 647.00 | | 4 273 647.00 | 4 273 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 9 208.00 | | 8 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 897.00 | 12.00 | | 16 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | 12.00 | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 4 247.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 4 247.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | -4 235.00 | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 616.00 | 4 471 637.00 | | 4 303 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 058.00 | 4 474 751.00 | | 4 243 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | -3 114.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 232.00 | | 6 605.00 | 741 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 747 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 309.00 | | 6 605.00 | 723 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 348.00 | 38 177.00 | | 518 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 313.00 | 38 177.00 | | 517 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | 981.00 | 765.00 | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | 981.00 | 765.00 | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | 981.00 | 765.00 | 6 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 942.00 | 44 175.00 | 244 149.00 | 429 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 985.00 | 264 985.00 | | 264 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 992.00 | | | 166 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 253.00 | 167 470.00 | 8 783.00 | 176 253.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 834.00 | 400 067.00 | 244 149.00 | 785 834.00 |