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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CF Disponibilités | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -640 015.00 | -167 085.00 | | -640 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 526.00 | -472 929.00 | | -196 526.00 |
DL TOTAL (I) | -751 053.00 | -554 527.00 | | -751 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 868.00 | 506 382.00 | | 683 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 909.00 | 254 606.00 | | 210 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 838.00 | 60 301.00 | | 9 838.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 615.00 | 822 928.00 | | 904 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 562.00 | 330 538.00 | | 153 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 615.00 | 577 766.00 | | 904 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 2 710.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | 1 336.00 | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 183.00 | 13 935.00 | | 12 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 584.00 | 15 271.00 | | 79 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 592.00 | 519.00 | | 30 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | 146 173.00 | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 992.00 | -130 902.00 | | 48 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 165.00 | 3 934 783.00 | | 87 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 691.00 | 4 407 712.00 | | 283 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 526.00 | -472 929.00 | | -196 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 683 868.00 | 683 868.00 | | 683 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 914.00 | | | 293 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 544.00 | 14 411.00 | 44 133.00 | 58 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 527.00 | 36 394.00 | 44 133.00 | 80 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 615.00 | 904 615.00 | | 904 615.00 |