| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 293 108.00 | 177 859.00 | 115 249.00 | 293 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 981.00 | 273 508.00 | 16 473.00 | 289 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 313.00 | 159 399.00 | 23 914.00 | 183 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 510.00 | 611 801.00 | 184 709.00 | 796 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | 156.00 | 16 955.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CF Disponibilités | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 557.00 | 156.00 | 574 401.00 | 574 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 067.00 | 611 957.00 | 759 110.00 | 1 371 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -161 728.00 | -123 190.00 | | -161 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | -38 538.00 | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -81 597.00 | -76 241.00 | | -81 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 49.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 843.00 | 388 161.00 | | 342 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 929.00 | 308 773.00 | | 409 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 75 925.00 | | 75 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 269.00 | 18 357.00 | | 7 269.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | 8 850.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 708.00 | 801 663.00 | | 840 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 110.00 | 725 422.00 | | 759 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 794.00 | 460 905.00 | | 546 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 829.00 | | 6 681.00 | 789 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 922.00 | | 6 681.00 | 771 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 991.00 | 23 810.00 | | 587 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 956.00 | 23 810.00 | | 586 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 172.00 | 156.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | 156.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | 156.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 6 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 929.00 | 409 929.00 | | 409 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 340.00 | 47 426.00 | 264 448.00 | 341 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 912.00 | 183 460.00 | 452.00 | 183 912.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 708.00 | 546 794.00 | 264 448.00 | 840 708.00 |