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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | 277.00 | 2 616.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
CF Disponibilités | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 543.00 | 277.00 | 313 266.00 | 313 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 815.00 | 277.00 | 330 538.00 | 330 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -167 085.00 | -161 728.00 | | -167 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 929.00 | -5 357.00 | | -472 929.00 |
DL TOTAL (I) | -554 527.00 | -81 597.00 | | -554 527.00 |
DP Provisions pour risques | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 382.00 | 342 843.00 | | 506 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 606.00 | 409 929.00 | | 254 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | 75 367.00 | | 60 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 269.00 | | |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 928.00 | 840 708.00 | | 822 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 538.00 | 759 110.00 | | 330 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 766.00 | 546 794.00 | | 577 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 716.00 | | 3 847 716.00 | 3 847 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FG Production vendue services | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 942.00 | | 3 915 942.00 | 3 915 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 137.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 1 500.00 | | 2 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 216.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271.00 | 216.00 | | 15 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 5 241.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 173.00 | 5 241.00 | | 146 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 902.00 | -5 025.00 | | -130 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 783.00 | 4 248 686.00 | | 3 934 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 712.00 | 4 254 043.00 | | 4 407 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 929.00 | -5 357.00 | | -472 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 510.00 | | 399.00 | 796 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 638.00 | 17 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 603.00 | | | 778 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | 399.00 | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 801.00 | 22 183.00 | 633 984.00 | 611 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 766.00 | 22 183.00 | 632 949.00 | 610 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 121.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 121.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 62 258.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 241.00 | 49 079.00 | 245 162.00 | 294 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VC Groupe et associés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 836.00 | 193 380.00 | 456.00 | 193 836.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 928.00 | 577 766.00 | 245 162.00 | 822 928.00 |