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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 17 645.00 | 8 209.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 120 514.00 | 29 424.00 | 149 938.00 |
BF Prêts | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 879.00 | 140 550.00 | 60 329.00 | 200 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 693.00 | | 241 693.00 | 241 693.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 227.00 | | 383 227.00 | 383 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 106.00 | 140 550.00 | 443 556.00 | 584 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
DL TOTAL (I) | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 556.00 | | | 443 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 643.00 | | 1 395 643.00 | 1 395 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 643.00 | | 1 395 643.00 | 1 395 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 703.00 | | | 1 407 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 945.00 | | | 1 323 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 591.00 | | 35 287.00 | 165 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 509.00 | | 19 283.00 | 156 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 16 004.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 994.00 | 20 556.00 | | 119 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 603.00 | 20 556.00 | | 117 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UP Prêts | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 314 116.00 | 22 695.00 | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YT Sous‐traitance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 129.00 | | | 279 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 592.00 | | | 190 592.00 |