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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 19 881.00 | 5 973.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 000.00 | 133 680.00 | 17 320.00 | 151 000.00 |
BF Prêts | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 531.00 | 155 952.00 | 58 578.00 | 214 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
BZ Autres créances | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 688.00 | | 392 688.00 | 392 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 219.00 | 155 952.00 | 451 267.00 | 607 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DL TOTAL (I) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 267.00 | | | 451 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 167.00 | | 1 542 167.00 | 1 542 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 167.00 | | 1 542 167.00 | 1 542 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 374.00 | | | 1 558 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 682.00 | | | 1 456 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 879.00 | | 41 776.00 | 200 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 124.00 | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 124.00 | 214 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 792.00 | | 1 062.00 | 175 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 40 715.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 550.00 | 15 403.00 | | 140 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 159.00 | 15 403.00 | | 138 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UP Prêts | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 253 469.00 | | | 253 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 208.00 | 361 922.00 | 35 286.00 | 397 208.00 |
VW T.V.A. | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 331.00 | 225 331.00 | | 225 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
YT Sous‐traitance | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 641.00 | | | 243 641.00 |