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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 21 656.00 | 4 198.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 000.00 | 140 972.00 | 10 028.00 | 151 000.00 |
BF Prêts | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 403.00 | 165 019.00 | 52 383.00 | 217 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 615.00 | | 238 615.00 | 238 615.00 |
BZ Autres créances | 128 148.00 | | 128 145.00 | 128 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 307.00 | | 426 307.00 | 426 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 709.00 | 165 019.00 | 478 690.00 | 643 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
DL TOTAL (I) | 248 496.00 | | | 248 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 073.00 | | 1 612 073.00 | 1 612 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 073.00 | | 1 612 073.00 | 1 612 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 653.00 | | | 1 621 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 236.00 | | | 1 556 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 531.00 | | 2 872.00 | 214 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | 2 872.00 | 35 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 952.00 | 9 067.00 | | 155 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 561.00 | 9 067.00 | | 153 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UP Prêts | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 743.00 | 369 586.00 | 38 158.00 | 407 743.00 |
VW T.V.A. | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
YT Sous‐traitance | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 263.00 | | | 322 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
ZE Dividendes | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 789.00 | | | 273 789.00 |