| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 23 431.00 | 2 424.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 498.00 | 147 066.00 | 5 432.00 | 152 498.00 |
BF Prêts | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 444.00 | 172 887.00 | 37 557.00 | 210 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
BZ Autres créances | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CF Disponibilités | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 164.00 | | 439 164.00 | 439 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 608.00 | 172 887.00 | 476 720.00 | 649 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 720.00 | | | 476 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 574.00 | 1 500.00 | 1 702 074.00 | 1 700 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 574.00 | 1 500.00 | 1 702 074.00 | 1 700 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 311.00 | | | 1 719 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 072.00 | | | 1 676 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 403.00 | | 32 242.00 | 217 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 200.00 | 29 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 210 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 854.00 | | 1 498.00 | 176 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 158.00 | | 30 744.00 | 38 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 019.00 | 7 868.00 | | 165 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | 7 868.00 | | 162 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UP Prêts | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 166.00 | 333 465.00 | 29 701.00 | 363 166.00 |
VW T.V.A. | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 845.00 | 227 845.00 | | 227 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
YT Sous‐traitance | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 115.00 | | | 340 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |