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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 907.00 | 16.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 558.00 | 10 818.00 | 12 740.00 | 23 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 860.00 | 10 818.00 | 106 042.00 | 116 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 101 821.00 | 98 352.00 | | 101 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 403.00 | 3 469.00 | | -20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 98 187.00 | 118 590.00 | | 98 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 398.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 9 589.00 | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 2 660.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854.00 | 13 647.00 | | 7 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 042.00 | 132 237.00 | | 106 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 854.00 | 13 647.00 | | 7 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 791.00 | 218 032.00 | | 160 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 193.00 | 214 563.00 | | 181 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 403.00 | 3 469.00 | | -20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 550.00 | | 8.00 | 23 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 8.00 | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 929.00 | | 9 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 929.00 | | 6 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 619.00 | 25 269.00 | 3 350.00 | 28 619.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |